Der Haushalt im Überblick
Ordentliches Ergebnis
Gesamtbetrag Erträge
Gesamtbetrag Aufwendungen
Haushaltsüberschuss 5.197.730,23 €
Pro Einwohner
Ordentliche Erträge
1.112,10 € (pro Kopf)Ordentliche Aufwendungen
1.095,03 € (pro Kopf)bei einer Einwohnerzahl von 304.332
Zahlungsmittel
Einzahlungen
17.344.278 € Saldo aus Verwaltungstätigkeit
3.529.604 € aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen
7.524.549,88 € Zahlungsmittelüberschuss
10.913.929 € aus Investitionstätigkeit
2.435.403,12 € aus Finanzierungstätigkeit
Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen
Top-3 der Ertragspositionen
- 248.474.338,04 €
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 47.660.921,67 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 27.288.330,73 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Top-3 der Aufwandspositionen
- 180.442.631,47 €
- Transferaufwendungen
- 58.882.546,80 €
- Personalaufwendungen
- 58.842.732,86 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
Fremdfinanzierung
Kurzfristige Verbindlichkeiten
0 € Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres
Keine Veränderung der Kassenkredite im Vergleich zum Jahresanfang
Langfristige Verbindlichkeiten
11.153.856,53 € Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Kreditabbau (Netto) im Haushaltsjahr2.435.403,12 €
Pro Kopf
- Kassenkredite
- 0 €
- Bestehende Investitionskredite
- 36,65 €
- Rückzahlung im Haushaltsjahr
- 8 €
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 304.332
Neue Investitionen
Top-3 der neuen Investitionen
Gesamtsumme: 10.913.929,12 €
- 1.817.213,99 €
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen u.a. Teilauszahlung Kreishausneubau I. Bauabschnitt (0,62 Mio. €) sowie Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Umbau von Kreisstraßen (OD) / Neubau von Radwegen / Fußgängerbrücken) in Höhe von 1,18 Mio. €.
- 4.612.200 €
- Einzahlungen in den Pensionsfonds bei der Versorgungskasse zur Sicherung zukünftiger Pensionszahlungen
- 2.249.192,34 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 € (netto) u.a. 0,23 Mio. € für die Beschaffung von Kraftfahrzeugen für den Feuerschutz; 0,22 Mio. € für die Beschaffung von BGA für die Leitstelle sowie 0,35 Mio. € für Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan
Gesamtinvestitionen
pro Kopf
35,86 €pro Kopf
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 304.332